Huidige financiële positie grondbedrijf
Per 1-1-2025 kende het Grondbedrijf 11 lopende grondexploitaties. In de eerste helft van 2025 zijn er drie nieuwe grondexploitaties vastgesteld.
In het onderstaande overzicht wordt, m.b.t. de nu lopende grondexploitaties, de financiële stand van zaken per 1-1-2026 weergegeven (conform JR24), dit vanuit de fictie dat de voortgang financieel gezien in 2025 exact is verlopen, zoals is geraamd.
Voor verlieslatende grondexploitaties zijn voorzieningen getroffen ter dekking van het begrote tekort.
Bij winstgevende grondexploitaties moet, na rato van de voortgang, geleidelijk winst worden genomen. Daarmee mag niet worden gewacht tot het moment waarbij het project (bijna) geheel is gerealiseerd.
Grondexploitaties | Boekwaarde | nog te maken | eind | geraamd eindresultaat | N/V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2026 | kosten | opbrengsten | jaar | eindwaarde | op CW (2%) | ||
Werklocaties | |||||||
Rohof | 11.156 | 523 | 264 | 2026 | -11.414 | -10.971 | N |
Rhijnbeek | 6.998 | 1.449 | 0 | 2027 | -8.447 | -7.960 | N |
Bedrijvenpark Twente Noord | 2.253 | 2.540 | 2.531 | 2027 | -2.261 | -2.131 | N |
XL2 | 11.618 | 181.239 | 186.074 | 2039 | -6.783 | -5.040 | N |
Subtotaal werklocaties | 32.025 | 185.751 | 188.869 | -28.905 | -26.102 | ||
Woningbouw | |||||||
Almelo Noordoost | -6.193 | 9.639 | 15.642 | 2032 | 12.196 | 10.409 | V |
Heetveldsweg | -214 | 330 | 0 | 2026 | -116 | -111 | N |
Schefferstraat | -246 | 190 | 0 | 2026 | 56 | 53 | V |
Savornin Lohmanstraat | 95 | 102 | 0 | 2026 | -197 | -189 | N |
Rietveldstraat | -55 | 219 | 0 | 2026 | -164 | -158 | N |
Gravenstraat | 290 | 183 | 0 | 2026 | -473 | -455 | N |
Parkbuurt | -666 | 7.423 | 9.273 | 2029 | 2.516 | 2.279 | V |
Schelfhorstdwarsweg | -189 | 1.199 | 1.010 | 2026 | N/V | ||
Hagengracht | 144 | 241 | 385 | 2027 | N/V | ||
Weggeler | 6.705 | 665 | 1.365 | 2026 | -6.005 | -5.771 | N |
Subtotaal woningen | -329 | 20.191 | 27.675 | 7.813 | 6.057 | ||
Totaal | 31.696 | 205.942 | 216.544 | -21.092 | -20.045 | N | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||||
In onderstaande tabel zijn de grondexploitaties vertaald naar de begroting. Weergegeven in de tijd zijn: de kasstroom en de rente, de rentebijschrijving op genomen winst en verlies en de geprognosticeerde (tussentijdse) winstneming.
vertaling grex --> programmabegroting | Totaal | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uitgaven + rente grex | 229.217 | 23.276 | 30.621 | 30.139 | 24.257 | 22.546 | 19.286 | 18.132 |
rentekosten genomen winst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
winstneming | 6.246 | 827 | 1.082 | 1.039 | 1.662 | 1.037 | 283 | 242 |
verlaging balanswaarde OWH grex | 55.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale lasten | 291.291 | 24.104 | 31.704 | 31.178 | 25.919 | 23.583 | 19.569 | 18.375 |
(grond)opbrengsten grex | -239.384 | -22.838 | -11.676 | -23.412 | -19.952 | -16.308 | -16.594 | -16.013 |
rentebaten verliesvoorziening | -3.074 | -656 | -669 | -315 | -107 | -109 | -111 | -114 |
verhoging balanswaarde OWH grex | -48.833 | -610 | -19.358 | -7.451 | -5.860 | -7.166 | -2.864 | -2.248 |
Totale baten | -291.291 | -24.104 | -31.704 | -31.178 | -25.919 | -23.583 | -19.569 | -18.375 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
vertaling grex --> programmabegroting | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
uitgaven + rente grex | 18.875 | 8.526 | 7.305 | 7.529 | 6.603 | 6.528 | 5.428 | 165 |
rentekosten genomen winst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
winstneming | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
verlaging balanswaarde OWH grex | 0 | 7.494 | 9.035 | 8.814 | 9.742 | 9.820 | 10.922 | 0 |
Totale lasten | 18.949 | 16.020 | 16.340 | 16.343 | 16.345 | 16.348 | 16.350 | 165 |
(grond)opbrengsten grex | -15.590 | -15.902 | -16.220 | -16.220 | -16.220 | -16.220 | -16.220 | 0 |
rentebaten verliesvoorziening | -116 | -118 | -120 | -123 | -125 | -128 | -130 | -133 |
verhoging balanswaarde OWH grex | -3.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | |
Totale baten | -18.949 | -16.020 | -16.340 | -16.343 | -16.345 | -16.348 | -16.350 | -165 |
Bedragen x 1.000 euro |